Análise Técnica de ZTO Express (ZTO)

O que éUma pontuação de 0 a 100 para quão unilateral foi a negociação recente.

Como é calculadoCompara o tamanho médio dos ganhos com o tamanho médio das perdas nos últimos 14 períodos.

O que isso significa para vocêAcima de 70 é chamado de sobrecomprado e abaixo de 30 sobrevendido. Nesta página, a linha pontua Compra abaixo de 30 e Venda acima de 70; entre eles é Neutro. Em uma tendência forte, o RSI pode ficar acima de 70 por semanas, então trate a pontuação como um aviso de que um movimento está esticado, não como um motivo isolado para negociar contra isso.

O que éMostra onde o preço atual se encontra dentro de sua faixa recente.

Como é calculadoToma o maior máximo e o menor mínimo dos últimos 14 períodos, pontua o fechamento entre eles de 0 a 100 e suaviza o resultado ao longo de 3 períodos.

O que isso significa para vocêPerto de 100 significa que o preço está fechando no topo de sua faixa, perto de 0 no fundo. A linha pontua Compra abaixo de 20 e Venda acima de 80. Ela reage mais rápido que o RSI, o que a torna útil para cronometrar uma entrada e não confiável como um motivo isolado para negociar.

O que éMede o quão longe o preço se afastou de sua própria média.

Como é calculadoA diferença entre o preço atual e sua média de 20 períodos, escalada pela volatilidade desse período.

O que isso significa para vocêLeituras acima de +100 ou abaixo de -100 marcam movimentos incomumente fortes. A linha marca Compra abaixo de -100 e Venda acima de +100, considerando um extremo como um movimento esticado. O CCI não tem limite superior ou inferior, portanto, uma leitura pode ir muito além antes que o preço mude.

O que éCompara o momentum recente com o momentum de médio prazo por trás dele.

Como é calculadoA diferença entre uma média de 5 períodos e uma média de 34 períodos do ponto médio de cada barra.

O que isso significa para vocêAcima de zero, o curto prazo é mais forte que o médio prazo, portanto, o movimento está acelerando. A linha marca Compra quando a leitura é positiva e crescente, Venda quando é negativa e decrescente, e Neutra caso contrário. Os traders observam a cruzamento de zero, que marca a mudança de mãos do momentum.

O que éA medida de momentum mais simples. Quanto o preço mudou ao longo de um período fixo.

Como é calculadoO preço atual menos o preço de 10 períodos atrás.

O que isso significa para vocêA linha marca Compra quando a leitura é positiva e Venda quando é negativa. Positiva, mas em queda, significa que o preço ainda está alto enquanto o impulso por trás dele diminui — essa diferença é o principal aspecto que os traders observam aqui.

O que éAcompanha se o momentum de curto prazo está se afastando do momentum de longo prazo.

Como é calculadoA EMA de 12 períodos menos a EMA de 26 períodos, plotada contra uma média de 9 períodos de si mesma.

O que isso significa para vocêAcima de zero, a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, o que indica uma tendência de alta. A linha marca Compra quando a linha MACD está acima de sua linha de sinal e Venda quando está abaixo — portanto, um MACD negativo ainda pode marcar Compra enquanto está subindo. O tamanho importa tanto quanto o sinal: uma leitura pequena significa uma tendência real, mas fraca.

O que éO cálculo Estocástico aplicado ao RSI em vez de ao preço.

Como é calculadoPontua o RSI atual em relação à sua própria alta e baixa nos últimos 14 períodos.

O que isso significa para vocêO indicador mais rápido nesta página. A linha marca Compra quando a linha rápida cruza acima da linha lenta e Venda quando cruza abaixo. Ele muda de direção com frequência, portanto, trate-o como uma dica inicial de que o momentum está mudando e aguarde um indicador mais lento para confirmar.

O que éOnde o preço de fechamento se posiciona na faixa recente, medido de cima para baixo.

Como é calculadoPontua o fechamento entre o maior máximo e o menor mínimo dos últimos 14 períodos, de 0 a -100.

O que isso significa para vocêAcima de -20 é sobrecomprado e abaixo de -80 é sobrevendido; a linha marca Venda acima de -20 e Compra abaixo de -80. É Stocástico invertido e se move muito rapidamente, portanto, confirma que um extremo de curto prazo foi alcançado em vez de apontar para a direção.

O que éMede quanta força os vendedores tiveram na última vela, em relação à tendência recente.

Como é calculadoO mínimo da vela menos uma média exponencial de 13 períodos dos fechamentos. Negativo significa que o mínimo caiu abaixo da média.

O que isso significa para vocêAbaixo de zero e subindo, os vendedores estão perdendo o controle e a linha marca Compra. Abaixo de zero e caindo, eles estão ganhando e marca Venda. Em ou acima de zero, a linha é Neutra. Os traders observam a leitura mudando enquanto o preço continua na direção oposta, o que muitas vezes ocorre antes de uma reversão.

O que éUma leitura de momentum que combina três períodos de retrocesso intencionalmente.

Como é calculadoCombina a pressão de compra ao longo de 7, 14 e 28 períodos, pesando mais fortemente o mais curto.

O que isso significa para vocêEle existe para cortar os sinais falsos que os osciladores de período único produzem. A linha marca Compra abaixo de 30 e Venda acima de 70. Como todos os três horizontes precisam concordar, ele atinge um extremo com muito menos frequência do que o RSI.

O que éO preço médio de fechamento nos últimos 10 períodos.

Como é calculadoSoma os últimos 10 preços de fechamento e divide por 10. Cada período conta da mesma forma.

O que isso significa para vocêPreço acima da linha marca Compra. Como cada período é ponderado igualmente, a linha é lenta para mudar, o que a torna mais estável do que uma EMA, mas mais lenta para reagir.

O que éO preço médio de fechamento nos últimos 10 períodos, ponderado em relação aos preços mais recentes.

Como é calculadoMédia dos últimos 10 fechamentos, mas dá mais peso aos preços mais novos, de modo que a linha responde mais rapidamente do que uma média simples.

O que isso significa para vocêEla muda mais rapidamente do que a SMA do mesmo comprimento, o que faz você entrar mais cedo e produz mais sinais falsos quando o preço está instável.

O que éO preço médio de fechamento nos últimos 20 períodos.

Como é calculadoSoma os últimos 20 preços de fechamento e divide por 20. Cada período conta da mesma forma.

O que isso significa para vocêPreço acima da linha marca Compra. Como cada período é ponderado igualmente, a linha é lenta para mudar, o que a torna mais estável do que uma EMA, mas mais lenta para reagir.

O que éO preço médio de fechamento nos últimos 20 períodos, ponderado em relação aos preços mais recentes.

Como é calculadoMédia dos últimos 20 fechamentos, mas dá mais peso aos preços mais novos, de modo que a linha responde mais rapidamente do que uma média simples.

O que isso significa para vocêEla muda mais rapidamente do que a SMA do mesmo comprimento, o que faz você entrar mais cedo e produz mais sinais falsos quando o preço está instável.

O que éO preço médio de fechamento nos últimos 30 períodos.

Como é calculadoSoma os últimos 30 preços de fechamento e divide por 30. Cada período conta da mesma forma.

O que isso significa para vocêPreço acima da linha marca Compra. Como cada período é ponderado igualmente, a linha é lenta para mudar, o que a torna mais estável do que uma EMA, mas mais lenta para reagir.

O que éO preço médio de fechamento nos últimos 30 períodos, ponderado em relação aos preços mais recentes.

Como é calculadoMédia dos últimos 30 fechamentos, mas dá mais peso aos preços mais novos, de modo que a linha responde mais rapidamente do que uma média simples.

O que isso significa para vocêEla muda mais rapidamente do que a SMA do mesmo comprimento, o que faz você entrar mais cedo e produz mais sinais falsos quando o preço está instável.

O que éO preço médio de fechamento nos últimos 50 períodos.

Como é calculadoSoma os últimos 50 preços de fechamento e divide por 50. Cada período conta da mesma forma.

O que isso significa para vocêPreço acima da linha marca Compra. Como cada período é ponderado igualmente, a linha é lenta para mudar, o que a torna mais estável do que uma EMA, mas mais lenta para reagir.

O que éO preço médio de fechamento nos últimos 50 períodos, ponderado em relação aos preços mais recentes.

Como é calculadoMédia dos últimos 50 fechamentos, mas dá mais peso aos preços mais novos, de modo que a linha responde mais rapidamente do que uma média simples.

O que isso significa para vocêEla muda mais rapidamente do que a SMA do mesmo comprimento, o que faz você entrar mais cedo e produz mais sinais falsos quando o preço está instável.

O que éO preço médio de fechamento nos últimos 100 períodos.

Como é calculadoSoma os últimos 100 preços de fechamento e divide por 100. Cada período conta da mesma forma.

O que isso significa para vocêPreço acima da linha marca Compra. Como cada período é ponderado igualmente, a linha é lenta para mudar, o que a torna mais estável do que uma EMA, mas mais lenta para reagir.

O que éO preço médio de fechamento nos últimos 100 períodos, ponderado em relação aos preços mais recentes.

Como é calculadoMédia dos últimos 100 fechamentos, mas dá mais peso aos preços mais recentes, de modo que a linha responde mais rapidamente do que uma média simples.

O que isso significa para vocêEla muda mais rapidamente do que a SMA do mesmo comprimento, o que faz com que você entre mais cedo e produza mais sinais falsos quando o preço está instável.

O que éO preço médio de fechamento nos últimos 200 períodos.

Como é calculadoSoma os últimos 200 preços de fechamento e divide por 200. Cada período conta da mesma forma.

O que isso significa para vocêPreço acima da linha indica Compra. Como cada período é ponderado igualmente, a linha é lenta para mudar, o que a torna mais estável do que uma EMA, mas mais lenta para reagir.

O que éO preço médio de fechamento nos últimos 200 períodos, ponderado em direção aos preços mais recentes.

Como é calculadoMédia dos últimos 200 fechamentos, mas dá mais peso aos preços mais recentes, de modo que a linha responde mais rapidamente do que uma média simples.

O que isso significa para vocêEla muda mais rapidamente do que a SMA do mesmo comprimento, o que faz com que você entre mais cedo e produza mais sinais falsos quando o preço está instável.