Zero Markets Revisão 2024

Confiança

Regulações da Zero Markets

Em nossas revisões, examinamos as licenças e regulações de cada entidade operada pela corretora. Isso nos permite comparar seus diferentes níveis de proteção. Classificamos as licenças em vários corpos reguladores em um sistema de três níveis, onde o nível 1 de licença indica o maior nível de regulação.

Aqui está o que descobri sobre as entidades operando sob o nome da Zero Markets:

• A Zero Financial Pty Ltd é licenciada e regulada pela Australian Securities and Investments Commission (ASIC) na Austrália sobre o número AFSL 001301717. Classificamos a ASIC como um regulador Nível 1
• A Zero Financial Ltd é licenciada e regulada pela Financial Services Commission (FSC) nas Ilhas Maurício sob a licença de número GB21026308. Classificamos a FSC como um regulador de Nível 3.
• A Zero Markets LLC é uma empresa registrada em São Vicente e Granadinas com um Limited Liability Number 503 LLC. A entidade não é regulada.

Resumimos os aspectos mais essenciais da Zero Markets em termos de regulação e segurança na tabela abaixo:

Por que é Importante Saber Onde a Subsidiária de Sua Corretora é Regulada?

Corretoras operam com múltiplas entidades porque isso permite a elas atender clientes em todo o mundo. Entretanto, as licenças obtidas por reguladoras em diferentes jurisdições nem sempre possuem o mesmo nível de proteção. Algumas reguladoras possuem compliance de acordo com os padrões mais rígidos, enquanto outras são menos rígidas. É por isso que os negociadores precisam se familiarizar com os mecanismos de segurança ofertados por cada entidade que eles desejam abrir uma conta previamente.

Aqui está o que você precisa verificar em uma corretora em termos de mecanismos de segurança:

Segregação dos fundos do cliente. Mantendo os fundos dos clientes em contas bancárias segregadas daquela usada pelo capital corporativo da corretora, previne o risco de erros contábeis. Todas as entidades da Zero Markets garantem fundos segregados do cliente.

Proteção contra saldo negativo. Esse mecanismo de segurança evita o risco de que as perdas com a negociação ultrapassem o montante na conta. Em outras palavras, as perdas oriundas da negociação se resumem ao valor depositado em conta. Isso é especialmente importante em mercados voláteis. A Zero Financial Pty Ltd e Zero Financial Ltd  garantem proteção contra saldos negativos

Sistema de compensação. O sistema de compensação protege os negociadores da responsabilidade da corretora no caso dela se tornar insolvente. A Zero Markets LLC possui seguro de indenização profissional.

Alavancagem máxima. Limitar a alavancagem máxima restringe a extensão de exposição do mercado a clientes de varejo. Quanto maior a alavancagem, maiores são os lucros potenciais e as perdas potenciais. O nível máximo de alavancagem no varejo é de 1:500.

É Seguro Negociar Com a Zero Markets?

Averiguei que a Zero Markets é, em geral, segura para se negociar, mesmo apesar de sua entidade offshore não ser regulada. A corretora está de acordo com a maioria das exigências de segurança essenciais, por garantir contas segregadas para os fundos dos clientes e possuir seguro de indenização emitido.

Enquanto a Zero Markets LLC não oferece proteção contra saldos negativos ou limita o número máximo de alavancagem, suas políticas de margem de cobertura (em 100%) e stop-out (em 50%) oferecem aos negociadores alguns recursos de segurança contra volatilidades adversas do mercado.

Estabilidade e Transparência

Em nossos testes para a categoria Confiança, nós também cobrimos fatores relacionados a estabilidade e transparência. Aqui, focamos em quanto tempo a corretora está no negócio, quão grande é a empresa, e quão transparente ela é em termos de informação disponível prontamente.

Ao avaliar a transparência da Zero Market, muitos aspectos são particularmente dignos de nota. A corretora implementa uma política de categorização do cliente durante a configuração da conta e mantêm uma “política de melhor execução” para garantir que os negociadores recebam as cotações mais favoráveis de preço sob condições de mercado correntes. Ademais, ela é submetida a auditorias regulares da ‘BDO Australia’, reforçando seu status de corretora confiável.

O único pequeno problema que notei na Zero Markets é a falta de um feed de spread ao vivo em seu website. Porém, verifiquei que as taxas de spread médias listadas para cada instrumento na seção de especificações dos contratos do site são precisas.

Em suma, minha pesquisa indica que a Zero Markets pode ser classificada como tendo um nível de confiança e estabilidade suficiente, devido aos seguintes fatores:

• Regulada pela ASIC
• Possui seguro privado de indenização
• Possui uma política de categorização de clientes
• Opera em uma base de ‘melhor execução’

Tarifas

Tarifas de Negociação da Zero Markets

Spreads da Zero Markets

Testei os spreads da Zero Markets durante a maioria dos períodos de negociação – Abertura de Londres às 8:00 a.m. GMT e logo após a abertura dos EUA às 2:45 p.m. GMT. O teste foi conduzido em 3 de dezembro de 2023. Os resultados estão apresentados na tabela abaixo:

Fragmentado por classe de ativo e comparado à industria em geral, a Zero Markets oferece baixos spreads em pares FX e spreads de ações CFDs abaixo da média em commodities, baixo a altos spreads em índices, e altos spreads em criptomoedas.

Comissões da Zero Markets

Para sua conta Super Zero, a Zero Markets cobra uma comissão round-turn de $5 por lote negociado (100,000 unidades). Essa taxa é menor que a média do segmento em geral de $6. A comissão é cobrada para negociação de pares FX e metais. Há também uma comissão de $0.02 por ação para negociar ações dos EUA.

Swaps da Zero Markets

A tarifa de swap é um custo para o negociador por manter uma posição aberta overnight, devido à mudança nas taxas de juros. Swap longo se refere à cobrança dedutível ou crédito recebível por manter uma posição de compra aberta no overnight. Por outro lado, o swap curto está relacionado às cobranças/créditos dedutíveis ou recebíveis por manter uma posição de venda aberta no overnight.

Os valores listados abaixo são de um contrato cheio (100,000 unidades) da base monetária.

Meus testes indicaram que as cobranças de swap da Zero Markets estão de acordo com a média do segmento. Eu as achei adequadas à implementação de estratégias de negociação de longo prazo, como negociação diária e de posição.

Tarifas de Não Negociação da Zero Markets

Contas inativas na Zero Markets não possuem cobrança de inatividade. Além disso, quaisquer tarifas bancárias de depósito nas contas da Zero Markets serão estornadas, com exceção de transferências bancárias da EUR sob SEPA. Existem, porém, tarifas de saque para a maioria dos métodos de pagamento.

As Tarifas da Zero Markets São Competitivas?

Avalio que as tarifas da Zero Markets são bem competitivas. A corretora geralmente cobra spreads e comissões abaixo do mercado, apesar de isso variar dependendo do instrumento e classe do ativo que está sendo negociado. A Zero Markets também oferece contas livres de swap de negociação através de suas contas islâmicas.

Além disso, a corretora possui apenas poucas tarifas de não negociação, a maioria para saques.

Porém, graças ao grande escopo de métodos de pagamento disponíveis na Zero Markets, os clientes podem selecionar uma opção que evita tarifas bancárias de terceiros.

Comparação de Contas

Para esclarecer a diferença nas tarifas de negociação dos dois tipos de conta da Zero Markets, fiz uma compilação na tabela abaixo. Ela apresenta os spreads e comissões registradas para pares EUR/USD para cada tipo de conta, junto com os custos típicos para contas ECN e STP para a indústria. A tabela demonstra quanto você terá de pagar para negociar um lote completo (100,000 unidades) em EUR/USD com um valor pip de $10 para cada conta.

Para calcular o custo de uma negociação de tamanho completo, usei essa fórmula: Spread x valor pip+comissão

*Os números nesse gráfico são apenas para ilustração e estão sujeitos a alteração ao longo do tempo

**Comissão de Round-turn

Meus testes indicam que a conta Standard da Zero Markets apresenta custos acima da média comparado a contas STP típicas. Em comparação, sua conta Super Zero apresenta uma combinação de spreads brutos e comissões fixas que estão bem abaixo da industria em geral para uma conta ECN.

Plataformas e Ferramentas

O MetaTrader 5 possui muitos recursos essenciais, como negociação de um clique, uma opção de configuração de alarme, e uma profundidade de ferramentas de mercado. Eles permitem uma ordem de execução rápida, que é essencial para a implementação de estratégias de negociação de alta frequência como scalping e negociação intraday.

Profundidade da ferramenta de mercado do MetaTrader 5

O MetaTrader 5 possui um design relativamente robusto, que é ultrapassado em relação a plataformas mais novas e elegantes. Tive dificuldades em examinar o preço de ação por causa das capacidades limitadas de gráfico da plataforma, sendo exageradamente muito difícil realizar a sondagem de análises técnicas. No entanto, a Zero Markets deve ser elogiada por incluir uma caixa de ferramenta de gráfico avançada do MetaTrader.

Aqueles interessados em negociação de algorítimo pode fazer uso do recurso Consultores Especializados, incluso no MetaTrader (EAs). Além disso, a Zero Markets oferece hospedagem gratuita de VPS (Virtual Private Server). Esse serviço está disponível para contas Standard nas quais ao menos 10 lotes são negociados por mês. Para contas de spread bruto, a taxa é de 20 lotes.

Plataforma MetaTrader 5 Para Desktop da Zero Markets

Facilidade de Uso em Geral

O MetaTrader 5 é facil de navegar por causa de seu design simplista. A informação da conta aparece na parte inferior da tela, o gráfico ocupa o centro da tela, uma lista de referência de instrumentos selecionados e as ferramentas de tela estão posicionadas no lado esquerdo da janela; e um painel com vários ajustes e configurações, pode ser encontrado na parte superior da janela.

Gráficos

Considero a tela de gráfico o recurso mais importante da plataforma. Ela permite análises técnicas ao fornecer uma visão geral do comportamento do preço de ação e permite aos negociadores acesso a muitas ferramentas analíticas e possibilidades de configuração gráfica. Na minha visão, um bom gráfico deve permitir uma fácil escalada para cima ou para baixo do preço de ação.

Fragmentei as ferramentas de análise e configurações de gráfico do MetaTrader 5 abaixo:

• 38 indicadores técnicos. A plataforma oferece indicadores baseados em tendências, volume, osciladores e mais. Eles podem ser usados para estudar o comportamento do  preço da ação e determinar o sentimento de mercado subscrito. Em geral, os indicadores técnicos são usados para medir para onde o mercado tende a seguir depois. O problema do MetaTrader 5 na minha opinião, é que ao aplicar 2 ou mais indicadores ao gráfico, o preço da ação é obscurecido ao invés de ser contextualizado. Isso ocorre devido à robustez do MT5.
• 24 ferramentas de desenho. Ferramentas de desenho, como os níveis de retração de Fibonacci e ondas de Elliott, são usadas para estudar padrões de repetição de preço. Além disso, eles podem ser aplicados para determinar níveis de suporte, chave e resistência e níveis potenciais debreakout e breakdown. Apesar da relativamente grande coleção de ferramentas de desenho, a robustez do MT5, torna difícil discernir o comportamento do preço de ação.
• 21 timeframes. O MT5 permite análises do comportamento do preço de ação com multi-timeframes. Quanto maior é o número de timeframes, maiores são as análises complexas que podem ser realizadas através do curto e longo prazo. O recurso de destaque da é sua vasta gama de timeframes, incluindo aqueles com um período abaixo de 1 minuto. Esses podem ser usados para negociação de alta frequência como scalping.
• 3 tipos de gráfico. O preço de ação pode ser representado em linha, barras ou candlesticks. Essa diversidade torna possível a análise de oportunidades potenciais de negociação de diferentes ângulos.

Ordens

Fragmentei abaixo os tipos de ordem disponíveis na plataforma do MetaTrader 5:

• Ordens de mercado. Ordens de mercado são usadas para entrada imediata no melhor preço possível. Se acionadas, elas garantem o preenchimento do volume, apesar de poder haver uma discrepância entre o preço solicitado e o preço onde a ordem é preenchida.
• Ordens de limite. Diferente das ordens de mercado, ordens de limite garantem a execução exata do preço. Porém, uma ordem de limite não será preenchida se o preço da ação não atingir o preço de execução pré-determinado.
• Ordens de parada. Elas são usadas para darem suporte a posições abertas ao limitar a perda mínima que pode ocorrer caso o mercado siga na direção oposta. Uma ordem de parada é colocada em um preço fixo acima ou abaixo do preço spot. Se o mercado realmente alternar e acionar a ordem de parada, ela será transformada em uma ordem de mercado e será preenchida com o melhor preço possível.

Minhas Principais Conclusões Após Testar a Plataforma MetaTrader 5

Gostai da possibilidade de realizar ordens de execução rápidas e precisas, especialmente através do recurso de EAs do MT5, mas acredito que artistas de gráfico vão achar o MT5 insuficiente para identificar melhorias de negociação complexas. Apesar de notadamente mais avançado que seu predecessor, o MetaTrader 5 sofre dos mesmos problemas subscritos. Na minha opinião, realizar análises técnicas compreensivas é obscurecido pelo design antigo do MT5. Isso é parcialmente compensado pela incorporação da avançada caixa de ferramentas do MT4&5

Aplicativo Móvel MT5  da Zero Markets

A versão móvel do MT5 oferece fácil e rápido acesso ao mercado. Ela é muito útil para realizar ajustes a qualquer negociação em aberto, mesmo em qualquer lugar. O mercado é volátil e em constante mudança, e estar no topo dos últimos desenvolvimentos é fácil com a versão móvel do MT5. Você pode também usar o aplicativo para realizar ordens de mercado, limite e parada, assim como ajustar a exposição de suas negociações em aberto.

Minhas Principais Observações Após Testar o Aplicativo Móvel MT5

O aplicativo móvel MT5 sofre dos mesmos problemas subscritos inerentes a outros aplicativos móveis. Analisar o comportamento do preço de ação em dispositivos com baixa resolução é extremamente difícil. É por isso que recomendo usar o aplicativo móvel apenas para monitorar o desempenho de qualquer posição em aberto e realizar alterações se necessário.

Instrumentos Negociáveis

O Que São CFDs?

Contratos por diferença (CFDs) são derivativos usados para especular no preço subscrito de um ativo sem uma entrega física. Por exemplo, uma posição longa em ouro geraria lucro se o preço aumentasse e uma perda se ele diminuísse, tudo sem a necessidade de comprar barras de ouro. Uma das maiores vantagens de negociar CFDs é que os negociadores podem entrar e sair do mercado quase que instantaneamente, e assim aproveitar cada mudança por minuto no preço do derivativo.

O que eu posso negociar na Zero Markets?

Detalhei os instrumentos disponíveis na Zero Markets abaixo:

• 72 Pares de Moedas
  Maior, Menor, e Exótico
• 10 Commodities
  Metais e Energia
• 543 Ações CFDs
  EUA e China
• 16 Índices
  Europa, Asia, e EUA
• 46 ETFs
  Moedas, Commodities e Ações
• 12 Criptomoedas
  Maior e Menor

Comparado à indústria em geral, a Zero Markets oferece uma quantidade mediana de pares FX e Criptomoedas e um grande número de commodities, ações CFDs, índices e ETFs.

Forex	Commodities
EURUSD | GBPJPY | GBPNZD | EURCHF | USDBRL | USDNOK	Oleo Bruto | Ouro| Prata| Oleo Bruto | Paládio| Platina

Ações CFDs	Índices
Apple | Tesla | Alcoa | Disney | Cisco | Alibaba | PayPal | Citigroup	Dow Jones 30 | Germany 40 | Japan 225 | Australia 200 | France 40

ETFs	Criptomoedas
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | SPDR Gold Shares ETF | iShares Russell 1000 Value ETF	Bitcoin | Ethereum | Ripple | Cardano | Solana | Doge Coin | Polkadot

Minhas Principais Conclusões Após Explorar os Instrumentos Negociáveis da Zero Markets

Minha impressão geral dos instrumentos ofertados pela Zero Markets é predominantemente positiva. Achei a plataforma adequada para todos os tipos de negociadores, de negociadores avessos a altos riscos e conservadores até especuladores tomadores de risco. A oferta da ETF da Zero Markets atende às necessidades do anterior, considerando que sua ampla gama de criptomoedas, índices e ações CFDs é orientado na direção do último.

Atendimento ao Cliente

A maneira mais fácil de entrar em contato com a Zero Markets é através da opção de chat ao vivo, que está disponível no canto inferior direito da página principal. O site também possui uma seção FAQ dedicada com o intuito de ajudas em questões mais genéricas sobre os serviços da corretora.

Teste do Atendimento ao Cliente

Quando testamos o time de suporte de uma corretora, avaliamos o conhecimento do agente sobre seu próprio site, quanto tempo leva para responderem às perguntas, e quão detalhadas são as respostas.

Conduzi meu teste em 4 de janeiro aproximadamente às 12:34 CET através do chat ao vivo. Um agente se conectou quase que instantaneamente, porém esse pareceu ter dificuldade com minhas perguntas sobre a velocidade de execução média da Zero Markets e seguro profissional de indenização. Na maioria das vezes eu era direcionado a departamentos diferentes do time de suporte da corretora e não recebi nenhuma resposta objetiva.

Deposito e Saque

Métodos de Depósito da Zero Markets

Métodos de saque da Zero Markets

Tarifas de depósito são tipicamente isentas, exceto para transferências bancarias EUR SEPA. As tarifas de saque variam de acordo com o país e o método de pagamento selecionado. É possível sacar se pagar tarifas terceirizadas a bancos. Com respeito aos prazos de espera, a Zero Markets processa as ordens de pagamentos relativamente rápido.

Tipos de Conta e Termos

Por que é Importante Escolher o Tipo Certo de Conta?

Sua conta deve refletir seus objetivos, necessidades e ambições no mercado. Você deve considerar vários fatores, como se o tipo de conta possui exigência de depósito mínimo, seus spreads e comissões, os métodos de execução, e mais.

Que Tipos de Conta a Zero Markets Oferece?

Detalhei os recursos dos tipos de conta da Zero Markets abaixo:

Avaliei as condições dos dois tipos de conta de varejo e achei que elas em geral suportam a implementação da maioria dos tipos de estratégias de negociação – de negociações de  scalping e intraday até day trading e position trading. E com uma exigência de depósito minima de $100, as duas estão disponíveis à maioria dos negociadores de varejo.

Eu também gostei da Zero Markets por implementar uma política de categorização de clientes. Durante a configuração da conta, a corretora requer informação sobre sua experiência de negociação e saúde financeira pessoal, aumento a segurança de seus serviços para negociadores novatos.

O Que é Alavancagem de CFD?

A alavancagem determina a exposição do negociador ao mercado em geral. Ao negociar Contratos por Diferença (CFDs), as posições podem ser abertas por uma fração de seu valor por causa da alavancagem. Essencialmente, a corretora empresta ao negociados dinheiro para que ele possa abrir posições maiores. A alavancagem multiplica os lucros que um negociador gera ao vencer posições, porém também as perdas incorridas de negociações erradas.

Modelo de Execução da Zero Markets

A Zero Markets utiliza execução de mercado.A corretora opera com base em uma Rede de Comunicações Eletrônica (ECN) sem uma mesa de negociação. Os pedidos de ordem são transmitidos ao nível interbancário, onde os provedores de liquidez da Zero Markets os preenche. Enquanto houver liquidez suficiente no mercado, todos os pedidos de ordem serão preenchidos em várias velocidades.

Processo de Abertura de Conta na Zero Markets

O processo de criação de conta com a Zero Markets é objetivo e rápido. Você pode realizar em seu ritmo, apesar de na realidade, você pode completar tudo em uma hora. Resumi o processo passo a passo abaixo:

• Passo 1. Clique em “Abrir Conta” no canto superior direito da página principal.
• Passo 2. Preencha com seu nome e endereço de email. Insira o código de verificação enviado ao endereço de email que você informou.
• Passo 3. Selecione uma senha.
• Passo 4. Escolha entre criar uma conta ao vivo ou uma conta demo.
• Passo 5. Para contas ao vivo, insira seus dados.
• Passo 6. Verifique sua conta fazendo um upload de um documento e comprovante de endereço.
• Passo 7. Complete um questionário como parte de um processo de categorização do negociador.
• Passo 8. Selecione uma plataforma de negociação e o tipo de conta.
• Passo 9. Confirme sua conta.

Por que Uma Conta Demo é Importante?

A Zero Markets oferece contas demo que apresentam os negociadores aos serviços da corretora e permitem a eles ajustar suas estratégias em um ambiente livre de riscos. O mercado está em constate evolução e nunca estático, portanto, é importante aprimorar suas habilidades em um ambiente seguro. Você pode configurar uma conta demo para você junto de sua conta ao vivo de CFD.

Países Restritos ao Zero Markets

A Zero Markets não oferece serviços nos países seguintes: Estados Unidos da America, Venezuela, Afeganistão, Samoa Americana, Bélgica, Botsuana, Camboja, Republica Centro Africana, Congo, Republica Democrática do Congo, Republica da Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Eritreia, Gana, Guiné Bissal, Ilha Hear e Ilhas McDonald, Cidade do Vaticano, Iran (Republica Islâmica do), Iraque, Japão, Kazakistão, Coreia (Republica Denicratica da), Líbano, Liberia, Líbia, Mali, Myanmar, Nova Zelândia, Paquistão, Palestina, Estado de Porto Rico, Rússia, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Republica Árabe da Síria, Trinidade e Tobago, Ucrânia, Uganda, Pequenas Ilhas Periféricas dos Estados Unidos, Vanuatu, Ilhas Virgens (EUA), Yemen, Zimbábue.

Pesquisa

Ferramentas de Pesquisa

Detalhei os vários tipos de conteúdo de pesquisa abaixo:

Calendário Econômico. O calendário econômico é uma ferramenta essencial no arsenal de um negociador. Ele informa os negociadores dos próximos eventos de mercado e lançamentos que possuem potencial para guiar o preço das ações, desse modo criando oportunidades de negociação viáveis.

Mercado e análises de volatilidade. Disponíveis às contas verificadas da Zero Markets, as análises de mercado Autochartist apresentam uma nuança e um cenário compreensivo dos desenvolvimentos do mercado atual e suas causa subscritas.

Feed de notícias. Também incorporado pela Autochartist, as notícias de mercado ajudam os negociadores a se manterem no topo das últimas notícias de mercado.

Minhas Principais Observações Após Acessar o Conteúdo de Pesquisa da Zero Markets

O conteúdo da Autochartist é tanto sofisticado quanto pratico, benéfico a clientes da Zero Markets que buscam ideias dos condutores do mercado de capitais e potenciais oportunidades de negociação. Porém, uma ligeira desvantagem da Zero Markets é sua ausência de conteúdos de vídeo. Oferecer tanto conteúdos escritos quanto em vídeo é crucial para acomodar as diferentes preferências de aprendizado dos negociadores.

Educação

O conteúdo educacional da Zero Markets é quase exclusivamente constituído em vídeos educacionais de tópicos básicos, tais como a forma de incorporar conteudo da Autochartist, como usar a plataforma do MetaTrader, ou como usar o VPS do Autochartist. Porém, não há materiais compreensivos relacionados aos ABCs da negociação; iniciantes não podem recorrer à corretora para aprender sobre avaliação do preço de ação, gestão de risco, ou técnicas fundamentais de análises.

A Zero Markets costumava publicar webinários educacionais no passado, mas ela não o faz mais. Não há glossário.

Linhas Finais

Pela minha pesquisa sobre a Zero Markets e seus documentos de licença, concluí que ela é razoavelmente confiável. Ela é regulada por algumas juridições (Austrália e Belize) e atende a servidores globalmente. A corretora oferece acesso a cerca de 680 instrumentos negociáveis, tanto em baixo risco e alto risco, com preços competitivos. Achei que seus serviços são muito bem calibrados, com algumas pequenas exceções.

Um dos principais pontos fortes da Zero Markets é sua versatilidade, atendendo a vários tipos de negociadores. Negociadores avessos ao risco e novatos podem se beneficiar das ofertas de ETF e integração Autochartist. Por outro lado, negociadores mais especuladores possuem acesso a ferramentas de gráfico, um serviço gratuito de VPS, e tarifas de negociação com bom custo-beneficio, ideal para negociações de alta frequência.

Entretanto, existem algumas desvantagens para levar em consideração. A Zero Markets carece de alternativas às complicadas plataformas MetaTrader 4 e 5. Ademais, achei o atendimento ao cliente deles não confiável, e seu conteúdo educacional era limitado.

FAQ